本站音书，11月29日，中原中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0543元，累计净值为1.0543元世博shibo登录入口，较前一交游日上升0.03%。历史数据露出该基金近1个月上升0.22%，近3个月上升0.47%，近6个月上升0.91%，近1年上升2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职时分累计文书5.4%。

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